3.0931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,754.12 | 6,933.35 | 6,933.35 | 11,088.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,971.38 | 4,493.73 | 702.71 | 1,067.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,327.11 | 43,097.22 | 4,639.22 | 8,639.98 |
| 基金赎回款 | 33,545.24 | 24,770.18 | 5,657.22 | 13,863.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,218.13 | 18,327.04 | -1,018.00 | -5,223.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,507.37 | 29,754.12 | 6,618.07 | 6,933.35 |