-0.3707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 34,885.44 | 34,885.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 411.02 | 61.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 121,210.66 | 7,960.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 126,547.63 | 37,475.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -5,336.96 | -29,515.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,504.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 21,455.08 | 5,431.68 |