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同泰恒盛债券D(020709)

2025-01-14     1.08210.2687%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值34,885.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		61.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,960.08
基金赎回款37,475.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-29,515.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,431.68