0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 718,896.39 | 251,911.84 | 251,911.84 | 799,685.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,413.61 | 1,318.76 | 589.62 | 16,516.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,425.15 | 839,929.16 | 218,772.76 | 214,719.73 |
| 基金赎回款 | 601,255.12 | 372,104.18 | 195,157.57 | 776,647.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,829.97 | 467,824.98 | 23,615.18 | -561,927.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,858.10 | 2,159.19 | 2,159.19 | 2,362.70 |
| 期末基金净值 | 586,621.94 | 718,896.39 | 273,957.46 | 251,911.84 |