0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,911.84 | 251,911.84 | 799,685.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 589.62 | 589.62 | 5,329.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,772.76 | 218,772.76 | 180,440.46 |
| 基金赎回款 | 195,157.57 | 195,157.57 | 290,656.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,615.18 | 23,615.18 | -110,216.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,159.19 | 2,159.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,957.46 | 273,957.46 | 694,799.17 |