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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)

2024-09-13     1.01540.0591%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值799,685.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,329.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款180,440.46
基金赎回款290,656.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-110,216.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值694,799.17