0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 799,685.63 | 799,685.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,516.75 | 5,329.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 214,719.73 | 180,440.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 776,647.56 | 290,656.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -561,927.83 | -110,216.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,362.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 251,911.84 | 694,799.17 |