-0.1980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 423,005.51 | 65,501.80 | 65,501.80 | 40,486.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,669.85 | 7,267.01 | 2,031.29 | 3,804.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791,723.10 | 666,510.97 | 110,120.46 | 90,111.30 |
| 基金赎回款 | 633,495.16 | 316,274.27 | 50,421.39 | 68,900.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,227.94 | 350,236.70 | 59,699.07 | 21,210.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,779.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 567,783.61 | 423,005.51 | 127,232.16 | 65,501.80 |