-0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,501.80 | 40,486.47 | 40,486.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,031.29 | 3,804.54 | 1,457.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,120.46 | 90,111.30 | 8,107.56 |
| 基金赎回款 | 50,421.39 | 68,900.51 | 31,418.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,699.07 | 21,210.79 | -23,310.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,232.16 | 65,501.80 | 18,633.31 |