0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,724.69 | 23,197.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 295.76 | 397.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,447.64 | 4,244.62 |
| 基金赎回款 | 4,890.79 | 21,115.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,556.85 | -16,870.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,577.30 | 6,724.69 |