-0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 20,535.26 | 20,535.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 919.56 | 52.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 167,943.93 | 52,944.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 99,004.84 | -29,136.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 68,939.09 | 23,808.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,362.50 | 154.14 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 76,031.40 | 44,242.03 |