0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 585,275.71 | 585,275.71 | 799,000.84 | 799,000.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 679.60 | 1,052.35 | 17,663.64 | 4,138.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 525,936.84 | 227,450.12 | 233,765.18 | 103,999.61 |
| 基金赎回款 | 779,476.12 | 276,680.16 | 465,153.95 | 370,159.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -253,539.28 | -49,230.05 | -231,388.77 | -266,160.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,686.42 | 11,938.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,729.61 | 525,159.46 | 585,275.71 | 536,979.49 |