-0.0654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,524.30 | 50,524.30 | 73,026.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.49 | 939.49 | 2,171.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,744.42 | 112,744.42 | 43,595.59 |
| 基金赎回款 | 121,120.94 | 121,120.94 | 68,269.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,376.52 | -8,376.52 | -24,673.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,087.27 | 43,087.27 | 50,524.30 |