0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,016.15 | 120,016.15 | 162,118.32 | 162,118.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 335.67 | 506.46 | 8,199.24 | 4,748.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,465.18 | 17,983.44 | 87,283.07 | 39,871.64 |
| 基金赎回款 | 120,395.81 | 77,340.26 | 137,584.48 | -34,185.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,930.63 | -59,356.82 | -50,301.41 | 5,686.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 987.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,433.54 | 61,165.79 | 120,016.15 | 172,553.00 |