-0.0822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,433.54 | 120,016.15 | 120,016.15 | 162,118.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.56 | 335.67 | 506.46 | 8,199.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,262.35 | 22,465.18 | 17,983.44 | 87,283.07 |
| 基金赎回款 | 7,997.31 | 120,395.81 | 77,340.26 | 137,584.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,265.03 | -97,930.63 | -59,356.82 | -50,301.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 987.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,170.13 | 21,433.54 | 61,165.79 | 120,016.15 |