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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)

2025-06-30     1.02860.0194%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值439,113.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,772.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,231.33
基金赎回款407,487.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-406,255.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值34,630.20