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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943)

2024-09-12     1.01750.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值435,001.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,722.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款4.50
基金赎回款80,338.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-80,334.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值358,389.28