-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,742.94 | 210,742.94 | 210,742.94 | 435,001.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,301.90 | 822.89 | 822.89 | 3,722.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,781.59 | 135,152.20 | 135,152.20 | 4.50 |
| 基金赎回款 | 266,324.57 | 144,646.07 | 144,646.07 | 80,338.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,457.01 | -9,493.87 | -9,493.87 | -80,334.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,501.86 | 202,071.97 | 202,071.97 | 358,389.28 |