0.1260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 847,429.76 | 847,429.76 | 106,985.27 | 106,985.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,628.04 | 2,225.56 | 53,723.52 | 12,721.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 912,880.31 | 632,519.29 | 2,063,842.41 | 781,832.60 |
| 基金赎回款 | 1,202,869.15 | 696,564.02 | 1,370,914.91 | -169,919.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -289,988.84 | -64,044.73 | 692,927.50 | 611,912.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,837.53 | 13,836.40 | 6,206.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 528,975.35 | 771,774.19 | 847,429.76 | 731,619.42 |