0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 570,274.54 | 570,274.54 | 799,118.16 | 799,118.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,831.71 | 1,869.52 | 15,665.23 | 3,773.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,444.70 | 30,019.21 | 100,094.62 | 75.87 |
| 基金赎回款 | 283,278.39 | 182,813.59 | 342,160.97 | 150,268.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,833.70 | -152,794.38 | -242,066.35 | -150,192.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,442.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,272.55 | 419,349.68 | 570,274.54 | 652,698.73 |