0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,008.45 | 799,008.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,627.00 | 6,835.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 463,145.42 | 0.55 |
| 基金赎回款 | 471,538.47 | 62,322.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,393.05 | -62,322.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,851.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 812,390.71 | 743,521.70 |