0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,135.27 | 7,905.30 | 7,905.30 | 16,744.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.26 | 148.60 | 71.66 | 244.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,802.47 | 3,407.55 | 3,113.08 | 3,713.39 |
| 基金赎回款 | 3,132.88 | 4,326.19 | 3,606.63 | 12,797.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,669.59 | -918.64 | -493.55 | -9,084.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,947.11 | 7,135.27 | 7,483.42 | 7,905.30 |