0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,803.50 | 36,803.50 | 36,677.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 496.92 | 267.31 | 116.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,546.26 | 3,980.68 | 9.63 |
| 基金赎回款 | 55,575.00 | 32,283.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,028.74 | -28,302.42 | 9.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,271.69 | 8,768.40 | 36,803.50 |