-0.1107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,898.78 | 88,898.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,411.05 | 3,316.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331,846.58 | 329,653.97 |
| 基金赎回款 | 221,594.70 | -219,381.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,251.89 | 110,272.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,273.39 | 143.60 |
| 期末基金净值 | 207,288.32 | 202,344.55 |