0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 865,604.99 | 865,604.99 | 865,604.99 | 865,604.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,031.36 | 5,281.63 | 5,281.63 | 5,281.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,872,252.07 | 1,020,603.59 | 1,020,603.59 | 1,020,603.59 |
| 基金赎回款 | 2,375,392.04 | 1,164,546.90 | 1,164,546.90 | 1,164,546.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 496,860.04 | -143,943.31 | -143,943.31 | -143,943.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,373,496.39 | 726,943.31 | 726,943.31 | 726,943.31 |