0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,373,496.39 | 865,604.99 | 865,604.99 | 718,647.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,265.33 | 11,031.36 | 5,281.63 | 30,344.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,798,326.99 | 2,872,252.07 | 1,020,603.59 | 4,073,336.79 |
| 基金赎回款 | 1,961,875.14 | 2,375,392.04 | 1,164,546.90 | -3,956,723.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,548.15 | 496,860.04 | -143,943.31 | 116,613.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,220,213.58 | 1,373,496.39 | 726,943.31 | 865,604.99 |