-1.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,177.06 | 4,460.88 | 4,460.88 | 26,676.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,043.11 | 1,834.07 | 141.28 | 459.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,979.24 | 11,682.95 | 6,603.52 | 1,321.53 |
| 基金赎回款 | 19,608.77 | 11,800.84 | 7,054.53 | 23,996.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,370.46 | -117.89 | -451.00 | -22,674.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,590.63 | 6,177.06 | 4,151.16 | 4,460.88 |