0.1777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,758.63 | 17,458.64 | 17,458.64 | 21,934.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,512.16 | 5,043.12 | 1,156.97 | 2,519.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,247.46 | 116,189.36 | 41,639.14 | 25,037.94 |
| 基金赎回款 | 84,458.49 | 116,932.49 | 41,947.94 | 32,033.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,211.04 | -743.13 | -308.80 | -6,995.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,059.75 | 21,758.63 | 18,306.81 | 17,458.64 |