0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,170.31 | 116,702.40 | 116,702.40 | 21,044.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,567.03 | 1,130.69 | 571.94 | 3,743.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.16 | 2.35 | 0.00 | 220,022.62 |
| 基金赎回款 | 447.27 | 313.84 | 313.84 | 127,460.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -446.11 | -311.49 | -313.84 | 92,562.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 928.42 | 2,351.30 | 0.00 | 647.51 |
| 期末基金净值 | 115,362.81 | 115,170.31 | 116,960.50 | 116,702.40 |