0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 257,555.80 | 587,027.02 | 587,027.02 | 666,021.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,112.58 | 1,163.03 | 174.76 | 12,764.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,774.11 | 180,441.30 | 110,326.33 | 164,075.12 |
| 基金赎回款 | 208,467.27 | 503,741.66 | 437,286.02 | 255,834.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,306.85 | -323,300.35 | -326,959.69 | -91,758.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,806.71 | 7,333.90 | 7,333.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,168.52 | 257,555.80 | 252,908.19 | 587,027.02 |