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永赢宏泰短债E(021307)

2024-09-19     1.01540.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值161,673.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,366.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,147,456.67
基金赎回款559,226.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		588,229.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		8,706.58
期末基金净值749,563.05