-0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 60,029.74 | 60,029.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,911.28 | 1,591.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 252,358.59 | 93,297.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 233,343.16 | 31,085.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,015.42 | 62,211.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,569.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 77,386.74 | 123,833.37 |