0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 360,164.75 | 360,164.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -632.76 | -632.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 76.80 | 76.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 193,060.30 | 193,060.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -192,983.50 | -192,983.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,630.11 | 4,630.11 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 161,918.37 | 161,918.37 |