-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,119.37 | 360,164.75 | 360,164.75 | 615,020.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,375.37 | -1,875.56 | -632.76 | 11,518.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,013.44 | 654.85 | 76.80 | 40,099.71 |
| 基金赎回款 | 81,520.86 | 254,194.56 | 193,060.30 | 306,473.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,507.42 | -253,539.71 | -192,983.50 | -266,373.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,630.11 | 4,630.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,987.33 | 100,119.37 | 161,918.37 | 360,164.75 |