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国联恒泰纯债B(021337)

2025-07-04     1.00950.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值51,321.6751,321.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,205.891,294.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款336,172.44336,119.59
基金赎回款167,944.57138,280.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168,227.87197,838.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,177.745,163.42
期末基金净值210,577.68245,290.95