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国联恒泰纯债B(021337)

2025-01-22     1.0210-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值51,321.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,294.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款336,119.59
基金赎回款138,280.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		197,838.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,163.42
期末基金净值245,290.95