-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,546.91 | 193,755.36 | 193,755.36 | 415,001.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.20 | -192.30 | -189.16 | 2,665.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,278.69 | 73,743.06 | 55,221.65 | 63,942.62 |
| 基金赎回款 | 39,303.88 | 239,759.21 | 164,077.27 | -287,854.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,974.81 | -166,016.15 | -108,855.62 | -223,911.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,933.92 | 27,546.91 | 84,710.58 | 193,755.36 |