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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344)

2024-11-08     0.89350.2918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值35,213.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,802.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,000.12
基金赎回款20,861.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-861.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,549.87