-1.3165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,897.18 | 48,706.70 | 48,706.70 | 35,213.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,948.72 | 14,565.84 | 1,153.69 | 8,185.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,126.58 | 116,338.98 | 45,004.75 | 83,438.80 |
| 基金赎回款 | 93,788.39 | 135,714.35 | 47,654.99 | 78,131.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,661.81 | -19,375.37 | -2,650.24 | 5,307.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,184.09 | 43,897.18 | 47,210.15 | 48,706.70 |