-6.3911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,728.10 | 1,998.77 | 1,998.77 | 1,920.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,601.75 | 294.00 | -78.60 | 303.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658.46 | 1,266.84 | 885.66 | 1,419.35 |
| 基金赎回款 | 512.80 | 1,831.51 | 420.11 | 1,644.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145.66 | -564.68 | 465.54 | -225.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,475.50 | 1,728.10 | 2,385.71 | 1,998.77 |