0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,982.28 | 39,865.22 | 39,865.22 | 325,607.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.15 | 181.27 | 62.29 | 1,308.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,907.46 | 586.44 | 89.32 | 1,529.39 |
| 基金赎回款 | 6,748.35 | 33,650.64 | 27,417.80 | 288,580.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,159.11 | -33,064.21 | -27,328.48 | -287,050.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,308.54 | 6,982.28 | 12,599.03 | 39,865.22 |