0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,809.21 | 24,373.08 | 24,373.08 | 31,999.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,850.71 | 955.89 | 423.14 | 859.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442,336.08 | 200,871.45 | 129,033.54 | 57,232.74 |
| 基金赎回款 | 249,743.44 | 165,391.21 | 55,744.36 | 65,718.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,592.64 | 35,480.24 | 73,289.18 | -8,485.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,252.56 | 60,809.21 | 98,085.40 | 24,373.08 |