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泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)

2025-07-03     1.02140.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值163,043.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,004.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.04
基金赎回款145,648.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-145,648.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		247.09
期末基金净值19,152.83