-5.5434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,050.87 | 5,150.30 | 5,150.30 | 2,408.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,220.33 | 272.86 | 50.93 | 9.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.53 | 5,057.67 | 0.00 | 5,101.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,427.84 | 0.00 | 2,369.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.53 | 1,629.84 | 0.00 | 2,731.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1.77 | 2.13 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金净值 | 8,269.95 | 7,050.87 | 5,201.22 | 5,150.30 |