0.0732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,150.30 | 5,150.30 | 2,408.47 | 2,408.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.86 | 272.86 | 9.85 | -10.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,057.67 | 5,057.67 | 5,101.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,427.84 | 3,427.84 | 2,369.97 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,629.84 | 1,629.84 | 2,731.99 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2.13 | 2.13 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,050.87 | 7,050.87 | 5,150.30 | 2,397.87 |