0.1973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,123.62 | 784,570.94 | 784,570.94 | 797,071.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 295.24 | -7,042.49 | 1,432.73 | 23,716.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,142.28 | 235,464.19 | 120,320.60 | 291,543.50 |
| 基金赎回款 | 200,505.09 | 806,487.07 | 177,633.83 | 327,760.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,362.81 | -571,022.89 | -57,313.22 | -36,217.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,381.95 | 7,381.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,056.05 | 199,123.62 | 721,308.51 | 784,570.94 |