-0.6945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,501.20 | 2,693.72 | 2,693.72 | 2,431.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,070.92 | -324.67 | 824.17 | 92.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,737.23 | 132,264.41 | 25,186.66 | 2,133.22 |
| 基金赎回款 | 97,615.36 | 63,286.06 | 7,661.87 | 1,964.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,121.87 | 68,978.35 | 17,524.79 | 168.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 966.37 | 846.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,585.78 | 70,501.20 | 21,042.68 | 2,693.72 |