6.9690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,711.07 | 10,664.91 | 10,664.91 | 2,075.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,050.74 | 45,722.18 | -3,415.07 | -55.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,707.94 | 999,428.50 | 399,718.33 | 13,360.68 |
| 基金赎回款 | 390,158.31 | 837,104.52 | 293,634.38 | 4,645.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,450.37 | 162,323.98 | 106,083.95 | 8,714.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.68 |
| 期末基金净值 | 76,209.96 | 218,711.07 | 113,333.79 | 10,664.91 |