5.1397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,461.39 | 1,927.36 | 1,927.36 | 3,587.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,898.52 | -4,667.84 | 143.76 | 167.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,245.01 | 201,708.97 | 8,116.97 | 1,306.48 |
| 基金赎回款 | 93,481.40 | 159,338.79 | 5,075.21 | 3,133.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,236.39 | 42,370.17 | 3,041.75 | -1,827.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 168.30 | 168.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,123.53 | 39,461.39 | 4,944.57 | 1,927.36 |