% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 898,717.76 | 5,952.94 | 5,952.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,141.02 | 14,989.85 | 4,367.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615,560.38 | 3,109,742.22 | 952,443.72 |
| 基金赎回款 | 918,920.92 | 2,231,967.24 | 435,363.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -303,360.54 | 877,774.98 | 517,080.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 600,498.24 | 898,717.76 | 527,400.70 |