1.5056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 538,825.68 | 4,348.53 | 4,348.53 | 2,234.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -199,756.05 | 29,500.14 | 561.98 | -174.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,796,926.23 | 713,623.46 | 7,934.94 | 15,406.61 |
| 基金赎回款 | 3,329,400.41 | 208,646.46 | 7,506.15 | 13,117.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 467,525.82 | 504,977.00 | 428.79 | 2,288.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 806,595.45 | 538,825.68 | 5,339.30 | 4,348.53 |