0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,806.48 | 425,960.35 | 425,960.35 | 623,007.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,073.33 | 240.83 | 1,236.79 | 9,377.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,065.00 | 110,560.20 | 39,018.94 | 82,095.88 |
| 基金赎回款 | 45,329.26 | 181,254.11 | 81,439.96 | 288,520.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,264.26 | -70,693.91 | -42,421.02 | -206,424.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,700.79 | 3,700.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,615.55 | 351,806.48 | 381,075.33 | 425,960.35 |