0.0231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,667.70 | 1,619.79 | 1,619.79 | 2,227.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,442.87 | -2,380.66 | 17.52 | 124.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,233.01 | 139,325.22 | 67.55 | 35.23 |
| 基金赎回款 | 93,410.12 | 73,896.65 | 335.75 | 767.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,177.10 | 65,428.57 | -268.20 | -732.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,933.47 | 64,667.70 | 1,369.11 | 1,619.79 |