0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,409.85 | 3,409.85 | 5,490.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.06 | 60.85 | 29.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,563.96 | 922.33 | 812.98 |
| 基金赎回款 | 5,645.32 | 1,017.61 | 2,907.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81.36 | -95.28 | -2,094.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 119.68 | 27.60 | 16.11 |
| 期末基金净值 | 3,348.87 | 3,347.82 | 3,409.85 |