-2.1891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,627.68 | 4,416.86 | 4,416.86 | 1,002.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,114.98 | 572.40 | 485.28 | 272.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,272.09 | 50,878.15 | 18,086.98 | 8,309.94 |
| 基金赎回款 | 31,469.90 | 45,239.72 | 16,376.09 | 5,168.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,802.19 | 5,638.43 | 1,710.90 | 3,141.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,314.90 | 10,627.68 | 6,613.04 | 4,416.86 |