-0.7133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,485.31 | 6,484.81 | 6,484.81 | 36,940.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,245.04 | 1,520.76 | 291.48 | 1,751.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,715.77 | 6,416.08 | 579.14 | 1,351.15 |
| 基金赎回款 | 11,541.83 | 2,936.33 | 1,117.52 | 33,558.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,826.06 | 3,479.74 | -538.38 | -32,207.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,904.29 | 11,485.31 | 6,237.91 | 6,484.81 |