-4.1417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,211.73 | 1,130.66 | 1,130.66 | 2,929.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,815.72 | 1,199.64 | 159.68 | -46.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,013.42 | 6,950.68 | 45.04 | 5.81 |
| 基金赎回款 | 23,733.07 | 2,069.26 | 185.93 | 1,757.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,280.36 | 4,881.43 | -140.88 | -1,752.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,676.36 | 7,211.73 | 1,149.46 | 1,130.66 |