-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,762.52 | 38,762.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 536.41 | 439.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,510.64 | 20,509.10 |
| 基金赎回款 | 43,010.90 | 27,691.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,500.27 | -7,181.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,798.67 | 32,020.01 |