0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 750,926.89 | 548,988.37 | 548,988.37 | 599,515.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,284.50 | 6,009.57 | 5,383.29 | 16,070.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,200.94 | 529,073.09 | 264,043.78 | 173,007.60 |
| 基金赎回款 | 196,536.47 | 333,144.13 | 162,365.59 | 239,605.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,664.47 | 195,928.96 | 101,678.19 | -66,598.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 846,875.87 | 750,926.89 | 656,049.84 | 548,988.37 |