-0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 354.61 | 9,560.06 | 9,560.06 | 30,819.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.90 | 13.00 | -2.75 | 204.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955.45 | 7,562.41 | 2,046.37 | 5,084.71 |
| 基金赎回款 | 46.53 | 16,780.86 | 9,589.61 | 26,549.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 908.92 | -9,218.45 | -7,543.24 | -21,464.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,267.44 | 354.61 | 2,014.07 | 9,560.06 |